Fluxo de caixa projetado do jeito certo (sem planilha gigante)
Como projetar 30 dias de caixa com clareza, usando somente três listas: a receber, a pagar e recorrentes.
Fluxo de caixa projetado não é adivinhação. É organização.
Você não precisa de uma planilha gigante. Precisa de três listas.
As três listas que resolvem tudo
- A receber: vendas, boletos, PIX previsto, recorrências.
- A pagar: contas, fornecedores, salários, impostos, taxas.
- Recorrentes: tudo que acontece todo mês (com data e valor médio).
Como projetar 30 dias em 5 passos
- Pegue o saldo atual do caixa.
- Liste tudo a receber com data prevista.
- Liste tudo a pagar com data de vencimento.
- Some por dia (ou por semana, se preferir).
- Identifique o “vale”: o dia em que o saldo fica mais baixo.
O que olhar no final
- Qual dia o saldo encosta no zero?
- Qual conta “quebra” o caixa?
- Qual recebimento precisa ser antecipado?
A regra de ouro
Quem controla o dia do menor saldo controla a empresa.
Quando você sabe onde o caixa aperta, você consegue agir antes.
No Metha você organiza caixa, categorias e relatórios em poucos cliques.
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